材料采购与付款管理制度

   为加强对对材料采购与付款工作管理，做到有章可循，以保证公司生产经营的正常运转，特制定本制度。  

公司材料采购需经过请购，下订单，收货验收，收发票和付款等环节，形成采购合同、入库单、发票、付款审批单等票据，据经各部门负责人及总经理批准后方可支付货款。

   采购材料时，应由项目部人员及时填制材料申购单，采购部门人员按照采购合同、发票、送货单及申购单对新到材料的数量、规格型号、产品质量等方面进行验收，验收无误后由验收人员签字确认。采购部依据发票及验收单填制付款审批单送财务部门审核，最后经总经理及分管领导审批后才能付款。

   采购款项的支付通过银行转账，转入采购合同内供货方指定账户，供货方收到款项后，必须开具等值的收据并加盖供应商的公章。